| 阅：1883 | 回：0 | 【技巧】爆仓是一种怎样的体验？浅谈爆仓原因及预防措施 |
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发表于 2022-5-24 16:38:11
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导读 ： 谈谈爆仓给我带来的一些收获。 (注：因为交易的市场、品种不一样，所以有些产品其实是不太容易爆仓的。所以下文的爆仓基本上等同于较大亏损的意思。)个人认为，爆仓是一个能使交易员变得更强或者更弱的助力器。 一、 横向角度 爆仓过后，为什么有的交易员会变得更强，有的则更弱？ 我认为爆仓这种事情的发生，是极其考验交易员心理素质、交易技术的。毫无疑问，对于一个交易员来说，风险控制和资金管理这些应该是最重要的能力了。不同交易员对待爆仓，心态会迥然不同。 爆仓会让人对自己的交易水平产生巨大的怀疑，巨大的损失很有可能让人一蹶不振，因为爆仓结束交易生涯的比比皆是，甚者，那时候亲戚的一个朋友做A股做到直接跳楼了。从这个极端个例来看：投资有风险，入行需谨慎啊！其实我觉得这样的悲剧，在一定程度上其实是可以避免的。 相反地，有的交易员，通过每一次的亏损，总结经验，提高自己把握风险的能力，加大自己可承受损失的范围，进一步的提高自己交易技术。 二、纵向角度 主要从以下三个角度来谈谈我的看法。 1、心理承受那一次的爆仓经历，也让自己承受损失的能力得到加强，心中慌得感觉会越来越少。未来碰到10倍于那次的亏损后，自己心理也能够较好的调节好。我想，这是爆仓(那一次确实到自己的止损了)增强我心理承受能力的体验。 2、交易技术 每一次的爆仓，我觉得肯定可以从你自己的交易策略上找到漏洞。因此，爆仓之后的反省总结，是必不可少的。在做实习生的时候，自己会很认真地写交易日记，尤其是爆仓的时候，更是会把自己的交易记录拿出来再认真看看。我想，不同的交易计划肯定会带来不一样的结局，多去思考多去想想，对于你自己的交易技术应该是有提高的。当然根据产品不同，市场的不同，这点实在差异很大，就不具体深入了。 3、对于风险的理解 这一点应该是交易技术一部分，但是我想单独来讲。 风险这东西，你不去注意它的时候，它就会自己找上门来。我想这句话，各位交易员应该很有感触吧。爆仓这种事情的发生，我认为往往就是把自己的风险敞口扩大到一个不合理的水平。若是无意为之，说明你自己考虑不周；若是有意为之，说明你的赌徒心理在控制着你的交易思路。这两点应该都是非常致命的。 我想，每一次的爆仓，都会深刻的加深你对风险的理解，当然这建立在你有认真去思考自己所犯下的错误。 以上差不多是我对自己爆仓的体验。凡事都是双刃剑，恶魔也许有不一样的一面。 三、浅谈爆仓及预防措施 1、仓位太重 属于过度交易的范畴。这是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差。其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。 避免的方法：就是轻仓小量，细水常流。可能有人觉得仓位太轻，赚钱太慢。其实，交易赚钱的精髓是用复利赚钱，而不是用爆利赚钱。关于用复利赚钱的模式，每人个不相同，可自己在实践中总结。送大家一句口诀：轻仓小量，顺势而为；细水长流，积少成多。 2、不肯认错 一旦方向作错，不能当机立断，壮士断腕。而是死抗，直到爆仓，把‘命’都搭进去，才不得不被强制平仓，不撞南墙不回头，还美其名曰：明之山有虎，偏向虎山行，‘男子汉大丈夫，顶天立地，视死如归’。殊不知我们来到这个市场是为了赚钱，而不是为了顶天立地，英雄救美的。谁都不会和钱过不去，打暴仓了，无论什么也立不起来了。要先学会保本生存，然后才考虑怎样赚钱。 心理的误区：好面子，虚荣心作怪。 防范方法：牢牢记住一句话，“职业炒家不需要虚荣”。 3、不设止损 大家的话中除了喊单这个词以外，谈论最多的就是止损了，可是很多人还是因为没有止损而暴仓，究其原因，一是心理上的障碍，再就是技术上的因素。心理上的障碍主要体现在存有侥幸心理。一旦开仓以后，不设止损，战战兢兢地等待着，就像把自己绑在了一辆没有刹车系统，随时都要倾覆的的汽车上，侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运动。可是投机不是赌博，侥幸和运气不能永远伴随着你，要想稳定获利，还是要靠自己真正的实力。市场有它自身运行的规则，是不以任何人意志为转移的，所以，侥幸心理这一不良的交易习惯，要在自己的交易行为中，早早根除，否则后患无穷。 有人担心，打穿止损之后，价格回头怎么办？很好办，就是8个字：“决不后悔，推倒重来”。决不后悔就是告诫自己，打穿止损很正常，是交易过程中必须付出的“成本”，因为我们的投机理念不是片面地追求胜率。推倒重来是告诉自己，既然止损被打穿了，说明入场点位和止损位置有问题，要认真找出问题症结所在，及时总结，冷静处理，以利再战。 4、频繁进出，过度交易 有的人因为仓太重而暴仓，可有的人轻仓小量也暴仓。究起原因是频繁进出，过度交易。从心理上的角度来看就是没有计划，急于翻本，下随手单，下情绪单，最后搞的心态很坏，赔率很高，像钝刀子割肉，一点一点地割没了，暴仓了事。 “频繁进出，过度交易”，还有一种心理的魔障就是‘破罐子破摔’的自虐倾向，认为反正也输成这样了，爱咋咋地，随便玩吧。不要小看了这种‘自暴自弃’的潜意识交易倾向，市场是公平的，连你自己都不爱惜你自己的金钱和每一笔交易，那么市场是不会给你好的回报的。 市场冷酷无情，它专门们修理那些随着自己的情绪而胡易的人。职业炒家常常被称为‘冷酷杀手’就是因为他们不被情绪而左右，一切跟着市场走，严格按系统发出的信号进行交易，而业余的炒手却常常情绪化，不分轻重，一味蛮干。 防范方法：连续三次交易失误，要坚决罢手不作，停下来做一些其他的事情。本人罢手以后调整的方法是看书，背交易规则。看书时，先暂时不要看技术分析的书，主要看一些交易大师们的访谈和传记等。当亏损的沮丧消失，心态平和以后，再仔细分析图表，查找失误原因，试着小单入场，如果感觉运气还是很‘背’，要继续调整。 交易上事情，说一点没有运气上的成分，纯粹是胡扯。运气上的事情还是有的，但不是主要问题。人体内有生物节律曲线，有高峰和低谷，在低谷的时候，最好少做交易。麻将高手开始打牌的时候，都有一个“试手气”的过程，如果感觉“手气”不好，就尽量少输或不输。如果感觉手气很顺，就要放手一博，大赢特赢。做交易难道不也是如此吗？ 5、逆市而为，加死码 每当市场上演逼空行情或杀多行情都会打爆很多人的帐户。究其原因就是一味地死多或死空，不会灵活应变，顺势调整。而且越错越加码，加死码，幻想有一天价格回头，能够反败为胜。结果没有等到反败为胜那一天，“子弹”早早打光，死在半途当中。市场既没有多头，也没有空头，只有滑头才能长久生存。 避免方法：一是加强学习，刻苦实践，提高自己的技术分析水平。二是提高自己的心理素质，加强心志的磨练，努力做到知行合一。 6、盲目跟单 一是对自己不自信，有听消息的不良交易习惯，二是有盲目的大师崇拜思想。大师们是行情的预测者，由于投机市场的不确定性，没有任何人可以稳定预测每个重要行情的转折或市场的波动，大师们也不例外。 防范的方法：要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式，想一想他为什么看多或看空，为什么要在这个价位开仓，为什么要在那个位置设置止损，和自己的分析判断哪里一致，哪里不同等等，多问几个为什么？如果哪里有疑惑的地方，可跟贴询问“喊单”者，相信一定回得到他的解答的。一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反，千万不要盲目迷信和崇拜，要果断离场。总之，只要有自己的主见，不盲目跟从，随机应变，顺势而为，就不会走到暴仓的境地。 以萌养阵，方可长命百岁。  |
